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Transação F110

Update:10-11Source: network consolidation
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Boa tarde.
Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
LOG DE EXECUÇÃO
Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
Saldos:                 0,00  BRL   /                    0,00  BRL
Saldos:                 0,08  EUR   /                    0,00
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                  6.057,25                     0,00
002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                25.980,33                     0,00
Indicação relativa ao fornec 313396  /  empresa pagadora BR11  ........
......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
LOG DA PROPOSTA
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                  6.057,17                     0,00
002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                25.980,33                     0,00
Fim do log.
O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR  2.36770.
Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
Atenciosamente.

The Best Answer

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Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928
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Marcelo Rodrigues.
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